大成国企改革灵活配置混合A(002258)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,188,856.90 |
15,742,480.20 |
-944,659.85 |
-78,241,808.75 |
| 本期利润 |
101,969,567.52 |
128,334,477.63 |
173,381,063.58 |
-133,990,139.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.29 |
0.38 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.98 |
9.03 |
12.08 |
-7.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.75 |
10.15 |
14.46 |
-7.91 |
| 期末可供分配利润 |
478,472,172.80 |
617,679,988.50 |
754,059,888.90 |
712,066,005.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.66 |
1.60 |
1.57 |
1.58 |
| 期末基金资产净值 |
999,797,419.25 |
1,219,771,172.72 |
1,585,022,738.49 |
1,300,602,439.22 |
| 期末基金份额净值 |
3.48 |
3.17 |
3.29 |
2.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
247.80 |
216.90 |
229.30 |
187.70 |
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