金信行业优选混合发起式A(002256)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-30,329,431.46 |
-26,777,861.22 |
5,899,091.99 |
10,628,442.23 |
| 本期利润 |
-9,064,668.58 |
-51,607,025.44 |
1,575,789.39 |
47,081,984.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.35 |
0.01 |
0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.46 |
-24.60 |
0.48 |
12.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.84 |
-18.78 |
-4.75 |
10.99 |
| 期末可供分配利润 |
37,258,422.71 |
48,181,366.48 |
87,069,513.51 |
86,426,244.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.33 |
0.52 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
184,970,274.08 |
199,016,540.63 |
287,298,407.12 |
315,091,919.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.38 |
1.70 |
1.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
105.35 |
71.65 |
111.34 |
146.27 |
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