招商境远灵活配置混合(002249)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,502,701.54 |
-7,581,197.48 |
-17,471,249.78 |
-8,268,038.54 |
| 本期利润 |
820,816.97 |
-2,625,564.69 |
-20,931,108.80 |
-10,218,680.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.04 |
-0.28 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.72 |
-2.24 |
-13.88 |
-6.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.18 |
-2.03 |
-13.00 |
-5.85 |
| 期末可供分配利润 |
49,942,187.88 |
50,409,305.09 |
55,471,286.64 |
74,309,399.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.85 |
0.80 |
0.83 |
0.98 |
| 期末基金资产净值 |
108,413,153.87 |
113,801,544.30 |
122,115,048.74 |
149,905,521.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.85 |
1.80 |
1.83 |
1.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.60 |
71.95 |
75.52 |
89.94 |
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