泰康稳健增利债券C(002246)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
74,470,823.21 |
29,136,754.05 |
38,918,588.98 |
14,381,116.11 |
| 本期利润 |
95,045,620.28 |
48,526,761.82 |
54,113,634.75 |
32,413,004.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.45 |
1.93 |
2.32 |
2.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.00 |
2.11 |
3.75 |
2.73 |
| 期末可供分配利润 |
699,496,478.87 |
989,561,615.24 |
685,399,964.74 |
561,897,898.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.42 |
0.40 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
2,443,734,251.89 |
3,594,410,197.07 |
2,548,085,641.94 |
2,126,969,489.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.52 |
1.49 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.99 |
52.18 |
49.03 |
47.56 |
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