长城新优选混合C(002228)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,616,211.42 |
1,591,274.04 |
-2,160,791.10 |
-1,957,487.47 |
| 本期利润 |
9,314,537.52 |
3,783,336.01 |
-3,716,072.51 |
-800,281.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.25 |
1.63 |
-1.21 |
-0.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.37 |
1.65 |
-1.34 |
-0.34 |
| 期末可供分配利润 |
29,862,358.99 |
27,829,425.81 |
32,864,930.19 |
39,010,569.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.16 |
0.15 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
201,332,006.76 |
209,486,327.21 |
256,721,589.28 |
306,130,347.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.18 |
1.16 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.51 |
42.70 |
40.38 |
41.80 |
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