博时裕康纯债债券A(002206)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,677,931.57 |
12,611,262.82 |
16,123,060.33 |
7,340,399.21 |
| 本期利润 |
31,305,716.93 |
15,843,243.18 |
25,523,920.45 |
15,535,270.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.39 |
2.90 |
5.00 |
3.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.60 |
2.95 |
5.15 |
3.14 |
| 期末可供分配利润 |
27,596,629.97 |
33,123,089.83 |
17,131,674.96 |
8,346,306.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
634,534,888.73 |
605,607,425.22 |
521,547,055.68 |
511,431,263.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.09 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.75 |
31.38 |
27.60 |
25.16 |
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