前海开源中证军工指数C(002199)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-37,899,509.04 |
-26,442,409.26 |
-6,110,636.36 |
-237,706.63 |
| 本期利润 |
13,279,014.92 |
-28,441,208.91 |
-117,785,095.10 |
-27,041,185.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.05 |
-0.19 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.23 |
-7.01 |
-21.70 |
-4.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.10 |
-6.03 |
-20.49 |
-4.79 |
| 期末可供分配利润 |
-103,954,540.75 |
-144,945,924.58 |
-131,497,458.41 |
-53,055,696.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.27 |
-0.22 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
448,619,931.28 |
397,007,417.94 |
465,945,296.67 |
577,823,778.72 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.73 |
0.78 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.77 |
-27.57 |
-22.93 |
-7.71 |
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