东方鼎新灵活配置混合C(002192)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-322,558.10 |
-225,313.49 |
-44,383.59 |
6,441,151.38 |
| 本期利润 |
-364,939.32 |
-231,975.89 |
-123,000.27 |
-8,795,644.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.43 |
-2.01 |
-0.71 |
-9.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.86 |
-6.82 |
-5.13 |
-3.84 |
| 期末可供分配利润 |
1,240,338.80 |
1,838,305.75 |
2,426,903.86 |
13,271,093.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.49 |
0.52 |
0.60 |
| 期末基金资产净值 |
4,445,475.16 |
5,596,969.44 |
7,129,178.22 |
35,460,423.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.49 |
1.52 |
1.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.88 |
42.66 |
45.25 |
53.10 |
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