农银汇理国企改革混合(002189)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,489,556.59 |
1,736,979.44 |
-24,139,076.82 |
-13,313,586.45 |
| 本期利润 |
5,886,273.85 |
8,146,910.70 |
-18,130,691.60 |
-9,017,669.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.18 |
-0.38 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.57 |
8.90 |
-18.12 |
-8.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.68 |
9.38 |
-16.60 |
-8.07 |
| 期末可供分配利润 |
39,385,357.05 |
43,314,747.95 |
40,729,648.85 |
52,044,269.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.94 |
0.94 |
0.88 |
1.08 |
| 期末基金资产净值 |
84,128,374.60 |
94,534,491.39 |
86,827,511.53 |
100,401,229.70 |
| 期末基金份额净值 |
2.01 |
2.06 |
1.88 |
2.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
100.94 |
106.02 |
88.35 |
107.63 |
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