华安大安全主题混合A(002181)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-22,556,644.95 |
-20,363,837.39 |
-23,239,727.44 |
-11,230,612.16 |
| 本期利润 |
1,018,629.51 |
-9,730,967.20 |
-27,896,215.06 |
-7,203,035.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.16 |
-0.37 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.94 |
-9.17 |
-17.12 |
-3.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.47 |
-7.57 |
-15.62 |
-3.49 |
| 期末可供分配利润 |
29,114,991.88 |
31,952,726.66 |
54,508,801.97 |
84,957,088.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.55 |
0.89 |
1.07 |
| 期末基金资产净值 |
115,182,618.65 |
106,245,543.40 |
121,762,096.90 |
180,411,146.69 |
| 期末基金份额净值 |
2.03 |
1.83 |
1.98 |
2.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
103.10 |
83.20 |
98.20 |
126.70 |
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