汇添富达欣混合C(002165)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-59,448,165.31 |
-55,309,030.95 |
-15,363,455.72 |
-2,395,017.30 |
| 本期利润 |
-144,766,822.19 |
-137,970,312.50 |
28,074,007.49 |
-10,267,633.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.21 |
-0.20 |
0.09 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.59 |
-11.74 |
5.04 |
-3.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.56 |
-7.90 |
6.67 |
4.61 |
| 期末可供分配利润 |
247,165,842.23 |
309,341,462.93 |
349,118,016.50 |
174,591,530.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.39 |
0.47 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
1,029,169,821.59 |
1,281,927,806.42 |
1,301,068,725.21 |
559,949,210.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.63 |
1.62 |
1.76 |
1.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.14 |
70.51 |
85.13 |
81.56 |
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