汇添富安鑫智选混合C(002158)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-122,260.25 |
22,122.80 |
-140,814.60 |
-604,658.77 |
| 本期利润 |
84,989.49 |
104,719.12 |
-145,990.84 |
-698,422.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.04 |
-0.05 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.48 |
4.77 |
-6.80 |
-22.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.73 |
6.91 |
-6.52 |
-19.05 |
| 期末可供分配利润 |
-715,396.82 |
-720,644.56 |
-828,701.67 |
-769,164.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.21 |
-0.30 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
2,394,723.86 |
2,780,000.20 |
1,958,931.42 |
2,337,779.45 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.80 |
0.70 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.02 |
5.10 |
-8.10 |
-1.70 |
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