汇添富安鑫智选混合C(002158)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,122.80 |
-140,814.60 |
-604,658.77 |
-112,423.54 |
| 本期利润 |
104,719.12 |
-145,990.84 |
-698,422.09 |
-337,071.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.05 |
-0.20 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.77 |
-6.80 |
-22.83 |
-9.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.91 |
-6.52 |
-19.05 |
-6.78 |
| 期末可供分配利润 |
-720,644.56 |
-828,701.67 |
-769,164.60 |
-444,950.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.30 |
-0.25 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
2,780,000.20 |
1,958,931.42 |
2,337,779.45 |
2,880,374.10 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.70 |
0.75 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.10 |
-8.10 |
-1.70 |
13.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
