长安鑫益增强混合C(002147)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,746,211.33 |
15,880,713.35 |
63,561,099.37 |
21,198,750.85 |
| 本期利润 |
39,752,621.88 |
36,461,582.51 |
71,688,724.22 |
34,771,922.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.16 |
1.68 |
4.19 |
2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.36 |
1.73 |
4.59 |
2.73 |
| 期末可供分配利润 |
219,604,337.70 |
583,815,636.19 |
460,133,095.74 |
462,333,416.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.34 |
0.33 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
876,170,073.61 |
2,388,631,574.24 |
1,907,628,302.95 |
2,053,551,830.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.41 |
1.38 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.71 |
40.83 |
38.44 |
35.98 |
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