诺安利鑫灵活配置混合A(002137)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,674,739.76 |
-5,200,322.34 |
-10,445,389.21 |
-1,800,835.38 |
| 本期利润 |
-4,019,128.82 |
-6,790,370.01 |
-4,218,101.02 |
472,232.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.15 |
-0.08 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.99 |
-10.35 |
-5.08 |
0.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.54 |
8.67 |
-1.04 |
5.07 |
| 期末可供分配利润 |
17,176,620.79 |
22,172,654.32 |
38,485,969.98 |
28,832,245.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.66 |
0.58 |
0.46 |
0.55 |
| 期末基金资产净值 |
43,973,450.70 |
60,124,886.54 |
122,553,986.61 |
81,465,888.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.58 |
1.46 |
1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.79 |
55.93 |
43.48 |
52.34 |
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