广发安盈混合C(002119)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
369,603.82 |
78,426.23 |
178,875.64 |
195,783.29 |
| 本期利润 |
368,017.96 |
98,272.06 |
906,058.52 |
916,729.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.68 |
0.72 |
3.52 |
1.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.70 |
1.37 |
-4.97 |
1.56 |
| 期末可供分配利润 |
2,164,098.10 |
308,267.35 |
7,796,896.82 |
4,108,836.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.23 |
0.22 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
10,774,414.53 |
1,886,033.43 |
50,114,695.82 |
19,147,384.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.42 |
1.40 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.66 |
41.61 |
39.70 |
49.30 |
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