德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-14,451,742.38 |
-1,056,614.03 |
-1,889,865.03 |
-6,482.25 |
| 本期利润 |
14,211,301.27 |
-1,464,504.13 |
-1,393,153.59 |
525,557.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
-0.07 |
-0.15 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.76 |
-6.22 |
-13.49 |
8.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
46.12 |
0.16 |
-3.07 |
1.60 |
| 期末可供分配利润 |
-34,011,603.60 |
-419,226.95 |
982,510.20 |
4,213,438.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.02 |
0.10 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
581,919,552.43 |
18,667,549.81 |
10,868,114.06 |
31,887,805.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.10 |
1.10 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
87.62 |
28.62 |
28.41 |
34.59 |
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