招商康泰灵活配置混合(002103)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
331,142.84 |
-2,837,469.66 |
-7,008,194.98 |
2,683,915.55 |
| 本期利润 |
198,747.60 |
-3,494,606.84 |
-3,649,539.42 |
6,909,167.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.03 |
-0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.20 |
-3.44 |
-2.98 |
5.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.51 |
-3.34 |
-3.35 |
5.84 |
| 期末可供分配利润 |
-26,621,115.37 |
-31,785,309.45 |
-30,669,037.29 |
-21,458,401.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.25 |
-0.22 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
95,559,293.93 |
96,582,689.12 |
107,387,069.34 |
123,210,534.71 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.75 |
0.78 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.83 |
-4.64 |
-1.34 |
8.05 |
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