浙商中证500增强A(002076)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,429,958.82 |
-9,190,175.90 |
-19,299,379.54 |
11,198,133.01 |
| 本期利润 |
21,906,975.65 |
-10,451,881.90 |
-11,576,707.63 |
18,374,028.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.05 |
-0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.71 |
-3.94 |
-2.54 |
3.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.19 |
-4.04 |
-7.45 |
1.43 |
| 期末可供分配利润 |
62,971,954.30 |
49,953,595.62 |
67,329,672.16 |
119,883,493.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.28 |
0.32 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
240,192,131.29 |
238,104,263.00 |
286,183,055.46 |
396,567,610.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.31 |
1.37 |
1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.97 |
35.30 |
41.01 |
54.54 |
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