光大睿鑫混合C(002075)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,907,966.32 |
-8,426,825.90 |
22,918,118.74 |
11,534,200.61 |
| 本期利润 |
-8,954,161.12 |
-8,563,563.63 |
19,581,543.65 |
15,871,276.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.07 |
0.09 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.45 |
-5.05 |
6.57 |
6.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.93 |
-0.79 |
7.15 |
5.97 |
| 期末可供分配利润 |
437,139.44 |
11,608,663.80 |
81,674,433.42 |
73,538,436.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.23 |
0.35 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
2,249,262.00 |
64,424,586.08 |
315,458,874.01 |
323,567,164.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.30 |
1.36 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.89 |
46.04 |
47.20 |
45.58 |
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