诺安精选回报混合(002067)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,095,536.34 |
-2,509,677.85 |
-2,250,539.81 |
2,259,301.60 |
| 本期利润 |
470,864.87 |
-2,824,470.44 |
-1,802,172.79 |
3,881,882.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.17 |
-0.06 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.91 |
-11.18 |
-3.56 |
7.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.59 |
-9.38 |
-11.34 |
-3.76 |
| 期末可供分配利润 |
8,082,667.62 |
8,264,741.69 |
12,200,774.64 |
13,362,251.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.52 |
0.67 |
0.80 |
| 期末基金资产净值 |
25,427,208.24 |
24,268,470.33 |
30,363,959.16 |
30,216,785.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.52 |
1.67 |
1.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
99.48 |
74.50 |
92.58 |
109.04 |
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