中信保诚新锐混合B(002046)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-48,875.95 |
-203,223.61 |
-1,990,452.05 |
-951,093.28 |
| 本期利润 |
81,418.07 |
-97,861.47 |
1,558,659.30 |
2,320,466.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
-1.15 |
2.90 |
2.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.53 |
-0.99 |
-2.80 |
0.79 |
| 期末可供分配利润 |
387,116.35 |
301,457.93 |
615,100.56 |
6,230,493.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.04 |
0.07 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
6,230,688.73 |
7,423,118.64 |
9,999,045.63 |
60,423,914.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.10 |
1.11 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.82 |
26.60 |
27.86 |
32.58 |
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