华夏策略混合(002031)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
41,556,177.60 |
6,404,598.56 |
-106,169,389.10 |
-27,372,339.66 |
| 本期利润 |
49,592,705.50 |
-2,108,395.93 |
-77,734,986.11 |
-8,468,581.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
-0.02 |
-0.63 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.39 |
-0.40 |
-13.08 |
-1.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.65 |
-0.30 |
-12.56 |
-1.28 |
| 期末可供分配利润 |
446,481,114.47 |
408,258,299.08 |
410,461,522.28 |
485,127,134.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.81 |
3.37 |
3.39 |
3.95 |
| 期末基金资产净值 |
563,715,731.17 |
529,329,793.19 |
531,709,968.89 |
607,900,646.84 |
| 期末基金份额净值 |
4.81 |
4.37 |
4.39 |
4.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
553.23 |
494.00 |
495.76 |
572.66 |
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