广发聚盛混合A(002025)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-458,462.05 |
-703,920.42 |
11,840,387.80 |
8,524,986.04 |
| 本期利润 |
3,735,389.41 |
3,746,773.09 |
10,479,504.03 |
17,557,919.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.54 |
1.88 |
3.37 |
5.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.11 |
0.80 |
3.58 |
5.71 |
| 期末可供分配利润 |
1,562,205.56 |
16,998,791.18 |
87,135,967.12 |
111,341,929.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.60 |
0.50 |
0.49 |
0.48 |
| 期末基金资产净值 |
4,179,172.71 |
51,384,512.33 |
266,256,375.15 |
358,541,894.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.52 |
1.51 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.34 |
67.51 |
66.18 |
69.61 |
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