鹏华弘安混合A(002018)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,020,888.16 |
1,701,177.77 |
537,234.49 |
129,383.65 |
| 本期利润 |
10,416,582.28 |
2,047,690.28 |
664,554.90 |
150,763.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.28 |
1.57 |
3.41 |
2.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.79 |
1.64 |
4.57 |
3.03 |
| 期末可供分配利润 |
173,355,063.64 |
151,638,816.34 |
15,080,316.04 |
5,296,747.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.52 |
0.49 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
499,156,511.40 |
446,070,241.19 |
45,823,522.47 |
16,598,997.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.52 |
1.49 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.82 |
60.01 |
57.42 |
55.11 |
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