南方沪港深价值(001979)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,397,220.06 |
8,569,731.61 |
4,300,290.84 |
270,590.40 |
| 本期利润 |
5,320,830.56 |
4,143,313.96 |
21,043,299.52 |
13,903,137.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.06 |
0.23 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.48 |
5.83 |
25.81 |
16.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.98 |
5.38 |
29.40 |
18.11 |
| 期末可供分配利润 |
143,371.28 |
-389,856.83 |
-9,935,493.04 |
-15,712,925.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.01 |
-0.12 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
38,749,301.18 |
67,489,042.84 |
78,897,287.50 |
82,552,593.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
0.99 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.50 |
3.90 |
-1.40 |
-10.00 |
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