光大保德信耀钱包货币A(001973)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
120,455,592.38 |
71,774,100.70 |
152,029,749.12 |
79,406,906.25 |
| 本期利润 |
120,455,592.38 |
71,774,100.70 |
152,029,749.12 |
79,406,906.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.67 |
0.92 |
1.78 |
0.90 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
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| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
6,488,350,243.40 |
7,914,180,435.71 |
8,911,385,136.43 |
8,261,034,659.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.55 |
23.64 |
22.51 |
21.45 |
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