前海开源沪港深智慧生活混合(001972)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,801,762.08 |
-7,103,892.52 |
-8,849,905.88 |
-9,356,038.56 |
| 本期利润 |
2,531,938.32 |
-6,327,834.26 |
-5,512,161.06 |
-2,136,400.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.14 |
-0.14 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.91 |
-12.76 |
-11.15 |
-4.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.47 |
-8.71 |
-10.85 |
-4.00 |
| 期末可供分配利润 |
10,336,810.90 |
3,058,293.97 |
6,072,137.83 |
9,924,313.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.06 |
0.16 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
54,479,949.81 |
55,532,104.35 |
44,204,190.35 |
49,869,731.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.06 |
1.16 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.40 |
5.80 |
15.90 |
24.80 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
