中欧养老产业混合A(001955)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-691,622,248.59 |
-722,558,348.12 |
-43,026,043.71 |
272,966,966.83 |
| 本期利润 |
30,309,734.04 |
-390,403,422.55 |
-671,060,951.77 |
223,359,575.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.29 |
-0.48 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
-11.52 |
-15.52 |
5.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.14 |
-10.71 |
-10.28 |
10.02 |
| 期末可供分配利润 |
971,143,078.32 |
1,217,638,504.71 |
2,177,768,288.47 |
2,487,415,558.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.01 |
0.95 |
1.48 |
1.70 |
| 期末基金资产净值 |
2,639,582,380.79 |
3,017,749,349.81 |
3,869,344,091.25 |
4,739,550,876.27 |
| 期末基金份额净值 |
2.75 |
2.36 |
2.64 |
3.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
174.70 |
135.55 |
163.79 |
223.47 |
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