上投摩根安鑫回报A(001947)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
479,673.30 |
527,142.50 |
179,668.94 |
1,955,598.95 |
| 本期利润 |
365,645.15 |
828,757.98 |
423,192.50 |
2,727,781.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.05 |
0.02 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.84 |
5.29 |
2.14 |
7.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.83 |
5.63 |
1.96 |
6.89 |
| 期末可供分配利润 |
267,213.17 |
202,462.91 |
88,710.65 |
329,617.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
9,446,132.80 |
9,782,981.46 |
16,668,504.91 |
24,804,987.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.36 |
17.85 |
13.75 |
11.56 |
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