东方红信用债债券C(001946)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-39,087,427.96 |
-28,039,281.85 |
-948,202.30 |
7,681,178.63 |
| 本期利润 |
19,437,859.86 |
3,922,820.13 |
11,621,080.65 |
29,603,893.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.26 |
0.58 |
1.01 |
2.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.12 |
1.01 |
0.09 |
1.93 |
| 期末可供分配利润 |
-26,971,327.30 |
-24,667,301.44 |
1,934,189.22 |
22,118,603.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.04 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
458,760,770.68 |
605,438,410.57 |
856,110,716.64 |
1,183,450,514.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.10 |
1.08 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.41 |
35.89 |
34.53 |
37.00 |
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