东方红信用债债券A(001945)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-17,889,018.31 |
-12,857,893.28 |
4,488,578.90 |
10,990,173.48 |
| 本期利润 |
10,405,799.70 |
1,444,256.70 |
18,235,068.02 |
33,384,082.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.65 |
0.42 |
1.63 |
2.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.54 |
1.20 |
0.50 |
2.13 |
| 期末可供分配利润 |
-4,904,298.77 |
-3,744,417.97 |
14,661,923.60 |
57,253,852.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.02 |
0.03 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
154,368,337.48 |
255,101,488.16 |
550,934,775.90 |
1,177,390,869.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.13 |
1.11 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.34 |
40.33 |
38.66 |
40.91 |
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