农银现代农业加(001940)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,540,025.45 |
-21,825,704.47 |
-6,227,390.11 |
-7,065,044.90 |
| 本期利润 |
3,493,916.98 |
-16,928,711.49 |
-12,038,555.08 |
-10,084,099.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.31 |
-0.21 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.46 |
-22.51 |
-14.49 |
-10.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.50 |
-18.96 |
-13.36 |
-9.36 |
| 期末可供分配利润 |
15,958,245.18 |
13,702,670.12 |
19,951,564.14 |
33,257,423.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.27 |
0.36 |
0.57 |
| 期末基金资产净值 |
65,123,867.10 |
64,448,488.55 |
75,693,903.59 |
91,891,929.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.27 |
1.36 |
1.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.99 |
27.00 |
35.79 |
56.72 |
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