国寿安保灵活优选混合(001932)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-172,580.79 |
3,363,224.63 |
3,723,787.85 |
57,335,408.08 |
| 本期利润 |
20,218.59 |
-29,554,164.62 |
-28,680,173.06 |
28,869,499.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.38 |
-0.19 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.23 |
-29.75 |
-14.91 |
4.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.53 |
-9.95 |
-3.69 |
5.82 |
| 期末可供分配利润 |
1,157,289.93 |
1,766,520.00 |
2,822,882.04 |
73,820,668.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.18 |
0.26 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
7,664,669.19 |
11,364,126.22 |
13,920,099.24 |
431,168,270.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.18 |
1.27 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.45 |
21.09 |
29.51 |
34.47 |
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