华夏消费升级灵活配置混合A(001927)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-50,717,860.72 |
-6,298,870.14 |
-32,166,108.45 |
3,403,647.69 |
| 本期利润 |
-41,246,235.20 |
-34,874,028.24 |
-45,733,794.55 |
13,410,719.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.11 |
-0.16 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.98 |
-4.80 |
-6.47 |
1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.22 |
-4.13 |
-7.31 |
1.26 |
| 期末可供分配利润 |
342,497,407.98 |
385,239,105.62 |
346,537,206.34 |
394,267,271.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.11 |
1.11 |
1.21 |
1.41 |
| 期末基金资产净值 |
650,501,497.18 |
731,030,202.15 |
634,116,764.41 |
674,083,069.03 |
| 期末基金份额净值 |
2.11 |
2.11 |
2.21 |
2.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
111.20 |
111.40 |
120.50 |
140.90 |
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