兴业鑫天盈货币B(001926)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
338,707,168.80 |
167,728,426.93 |
621,199,408.19 |
386,025,468.31 |
| 本期利润 |
338,707,168.80 |
167,728,426.93 |
621,199,408.19 |
386,025,468.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.94 |
1.04 |
2.19 |
1.12 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
20,165,910,988.65 |
17,507,698,577.84 |
13,165,263,694.80 |
29,780,082,358.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.82 |
25.70 |
24.41 |
23.10 |
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