| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 221,678.01 | 3,096.47 | 2,900.91 | 2,315.84 |
| 本期利润 | 45,616.18 | 5,989.81 | 2,396.17 | 2,072.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 9.05 | 2.56 | 1.86 | 1.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.05 | 2.67 | 2.08 | 1.52 |
| 期末可供分配利润 | 737,024.77 | 3,132.99 | 675.23 | 2,997.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 10,448,721.04 | 393,273.02 | 68,835.63 | 99,325.64 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.06 | 1.05 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 27.27 | 24.39 | 21.15 | 20.48 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
