招商量化精选股票A(001917)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
122,311,381.65 |
1,218,775.70 |
28,471,961.22 |
88,356,777.72 |
| 本期利润 |
220,259,234.85 |
-83,898,180.36 |
17,792,450.01 |
136,064,951.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
-0.10 |
0.02 |
0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.81 |
-4.40 |
1.09 |
10.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.27 |
-2.96 |
9.79 |
17.01 |
| 期末可供分配利润 |
982,437,264.68 |
821,610,331.54 |
864,810,608.40 |
783,191,170.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.12 |
0.96 |
0.96 |
1.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,219,514,904.87 |
1,817,600,589.50 |
1,976,499,838.73 |
1,785,708,973.41 |
| 期末基金份额净值 |
2.52 |
2.12 |
2.19 |
2.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
168.41 |
125.97 |
132.86 |
148.19 |
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