| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 192,830.59 | 408,128.51 | 210,563.06 | 559,598.39 |
| 本期利润 | 192,830.59 | 408,128.51 | 210,563.06 | 559,598.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.47 | 1.12 | 0.59 | 1.35 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 45,375,167.79 | 46,453,225.03 | 39,857,918.32 | 37,518,610.10 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 22.59 | 22.02 | 21.38 | 20.67 |
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