宝盈医疗健康沪港深股票A(001915)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-130,878,575.09 |
-32,883,852.66 |
2,992,669.06 |
26,162,403.69 |
| 本期利润 |
-140,059,393.45 |
-52,881,069.26 |
50,031,650.65 |
50,022,974.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.25 |
-0.10 |
0.12 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.60 |
-6.17 |
7.19 |
7.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.44 |
-4.84 |
6.19 |
6.37 |
| 期末可供分配利润 |
7,564,927.36 |
106,811,338.35 |
119,821,798.43 |
137,356,706.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.17 |
0.24 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
773,448,682.15 |
941,076,910.60 |
798,337,521.30 |
603,422,122.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.51 |
1.59 |
1.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.74 |
58.75 |
66.83 |
67.10 |
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