泰康新机遇混合(001910)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-39,263,971.40 |
-23,492,209.83 |
-94,121,891.21 |
-11,178,644.60 |
| 本期利润 |
134,680,369.40 |
199,036,217.62 |
-227,594,090.72 |
-146,766,994.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.14 |
-0.17 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.29 |
12.22 |
-13.66 |
-8.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.12 |
13.15 |
-12.98 |
-8.36 |
| 期末可供分配利润 |
235,605,633.47 |
303,855,673.00 |
103,671,113.70 |
257,014,636.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.21 |
0.07 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
1,614,909,036.60 |
1,723,615,148.24 |
1,526,150,458.38 |
1,612,333,162.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.21 |
1.07 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.30 |
57.92 |
39.56 |
46.97 |
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