创金合信货币A(001909)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
261,105,355.95 |
152,399,070.48 |
372,434,798.93 |
201,848,002.26 |
| 本期利润 |
261,105,355.95 |
152,399,070.48 |
372,434,798.93 |
201,848,002.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.97 |
1.05 |
2.28 |
1.14 |
| 期末可供分配利润 |
- |
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- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
9,373,087,344.46 |
12,626,100,491.27 |
12,672,351,544.58 |
13,936,262,657.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.78 |
26.63 |
25.32 |
23.92 |
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