前海开源沪港深隆鑫混合C(001902)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
595,760.04 |
446,183.49 |
-78,256.17 |
-41,870.26 |
| 本期利润 |
630,335.93 |
-197,276.95 |
-70,724.17 |
-30,066.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.78 |
-1.28 |
-6.49 |
-2.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.02 |
11.56 |
-7.34 |
-2.61 |
| 期末可供分配利润 |
1,302,789.28 |
1,498,227.91 |
-31,727.52 |
9,001.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.05 |
-0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
36,866,983.98 |
33,095,270.91 |
754,869.97 |
1,172,721.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.07 |
0.96 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.96 |
69.33 |
51.78 |
59.53 |
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