东海社会安全(001899)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,156,996.67 |
-791,693.75 |
-903,126.54 |
-153,109.38 |
| 本期利润 |
234,029.45 |
-2,195,442.02 |
-1,801,059.61 |
1,173,477.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.07 |
-0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.65 |
-15.40 |
-9.42 |
5.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.49 |
-14.23 |
-11.30 |
5.27 |
| 期末可供分配利润 |
-17,948,089.50 |
-19,681,730.68 |
-17,729,374.88 |
-17,904,396.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.57 |
-0.60 |
-0.54 |
-0.51 |
| 期末基金资产净值 |
15,016,791.17 |
13,335,621.42 |
15,580,310.27 |
19,510,084.25 |
| 期末基金份额净值 |
0.48 |
0.40 |
0.47 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-52.20 |
-59.60 |
-52.90 |
-44.10 |
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