中欧成长优选混合E(001891)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-17,777,499.99 |
61,324,250.20 |
-21,948,730.38 |
-1,533,106.06 |
| 本期利润 |
76,246,290.22 |
-6,883,496.69 |
-106,233,477.41 |
7,643,699.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.01 |
-0.32 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.85 |
-0.40 |
-17.04 |
2.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.25 |
-1.78 |
-0.62 |
6.15 |
| 期末可供分配利润 |
84,285,614.15 |
390,106,347.69 |
528,272,297.30 |
153,931,918.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.42 |
0.45 |
0.94 |
| 期末基金资产净值 |
245,337,562.24 |
1,315,311,853.75 |
1,709,363,730.56 |
318,338,226.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.42 |
1.45 |
1.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
111.02 |
96.93 |
100.49 |
114.13 |
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