中欧新蓝筹混合E(001885)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,893,060.09 |
-6,300,132.24 |
-14,557,978.50 |
-7,492,408.02 |
| 本期利润 |
159,422.91 |
304,678.95 |
-16,017,580.73 |
-4,250,160.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
-0.24 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.16 |
0.31 |
-12.90 |
-3.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.31 |
1.25 |
-12.87 |
-3.47 |
| 期末可供分配利润 |
30,938,082.13 |
38,951,548.27 |
37,986,951.07 |
51,026,690.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.59 |
0.53 |
0.64 |
0.75 |
| 期末基金资产净值 |
90,935,386.61 |
124,194,642.64 |
99,743,643.47 |
126,578,275.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.70 |
1.68 |
1.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
104.50 |
100.42 |
97.95 |
119.30 |
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