中欧新趋势混合E(001881)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,231,528.40 |
-14,821,981.39 |
-24,439,501.07 |
-10,432,023.93 |
| 本期利润 |
13,347,806.67 |
9,028,579.44 |
-30,541,628.83 |
-12,270,343.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
-0.20 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.82 |
3.68 |
-15.68 |
-5.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.58 |
4.74 |
-14.50 |
-5.67 |
| 期末可供分配利润 |
-19,348,448.04 |
-51,955,885.97 |
-13,418,889.69 |
78,476.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.18 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
175,360,761.06 |
353,119,251.86 |
169,511,297.96 |
194,837,748.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.20 |
1.14 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
112.55 |
114.93 |
105.20 |
126.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
