宝盈国家安全沪港深股票A(001877)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,452,471.26 |
-32,867,143.20 |
-82,060,117.32 |
-56,227,323.56 |
| 本期利润 |
5,245,589.63 |
-15,990,840.20 |
-17,324,080.71 |
12,516,048.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.05 |
-0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.59 |
-4.53 |
-3.60 |
2.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.00 |
-3.95 |
-4.63 |
1.61 |
| 期末可供分配利润 |
-37,124,469.31 |
-84,951,901.94 |
-66,437,582.15 |
-42,131,279.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.31 |
-0.21 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
311,714,983.43 |
325,683,025.67 |
392,798,446.54 |
430,453,346.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.18 |
1.23 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.83 |
18.27 |
23.13 |
31.19 |
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