招商制造业混合A(001869)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-17,112,165.04 |
-72,983,931.74 |
-369,581,737.28 |
-132,778,552.54 |
| 本期利润 |
39,866,728.32 |
-32,509,175.22 |
-261,009,609.95 |
-148,356,349.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.08 |
-0.42 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.20 |
-4.24 |
-18.97 |
-8.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.69 |
-3.71 |
-17.19 |
-7.40 |
| 期末可供分配利润 |
142,217,506.23 |
94,446,698.92 |
175,709,140.87 |
474,343,916.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.24 |
0.41 |
0.93 |
| 期末基金资产净值 |
774,843,469.03 |
760,131,919.35 |
837,687,347.89 |
1,124,671,716.42 |
| 期末基金份额净值 |
2.08 |
1.90 |
1.97 |
2.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
133.23 |
112.51 |
120.69 |
146.79 |
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