九泰久兴灵活配置混合(001839)财务指标
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,750,404.90 |
10,247,262.78 |
95,744,166.37 |
46,335,553.90 |
| 本期利润 |
38,289,107.81 |
35,446,289.94 |
84,585,931.33 |
42,360,971.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.21 |
0.39 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.16 |
14.89 |
30.23 |
16.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.87 |
15.38 |
35.95 |
17.70 |
| 期末可供分配利润 |
4,573,619.49 |
74,528,180.20 |
63,993,605.09 |
42,853,964.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.59 |
0.45 |
0.38 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
12,604,003.66 |
264,881,643.18 |
233,197,917.54 |
279,852,033.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.59 |
1.38 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
96.06 |
90.32 |
64.94 |
42.80 |
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