易方达瑞祥灵活配置混合I(001835)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,322,138.32 |
5,702,459.40 |
17,527,793.14 |
7,699,407.25 |
| 本期利润 |
26,542,501.65 |
16,784,865.20 |
18,644,856.26 |
11,545,005.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.07 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.61 |
4.66 |
4.08 |
2.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.40 |
4.87 |
3.96 |
2.28 |
| 期末可供分配利润 |
60,531,279.56 |
59,069,358.11 |
59,538,587.37 |
59,941,633.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.23 |
0.21 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
314,113,517.37 |
373,564,044.94 |
398,507,792.51 |
463,292,519.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.49 |
1.42 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.58 |
54.38 |
47.20 |
44.81 |
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